建信中证农牧主题往来型绽开式指数证券
投资基金
基金经管东谈主：建信基金经管有限包袱公司
基金托管东谈主：中国国外金融股份有限公司
文告送出日历：2025 年 1 月 21 日
建信中证农牧主题 ETF2024 年第 4 季度文告
§1 迫切领导
基金经管东谈主的董事会及董事保证本文告所载府上不存在过错纪录、误导性述说或紧要遗漏，
并对其本体的果然性、准确性和完满性承担个别及连带包袱。
基金托管东谈主中国国外金融股份有限公司把柄本基金协议顺序，于 2025 年 1 月 17 日复核了本
文告中的财务方针、净值推崇和投资组合文告等本体，保证复核本体不存在过错纪录、误导性陈
述或者紧要遗漏。
基金经管东谈主甘心以憨厚信用、尽力尽职的原则经管和应用基金钞票，但不保证基金一定盈利。
基金的过往功绩并不代表其将来推崇。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本
基金的招募阐述书。
本文告中财务府上未经审计。
本文告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金居品无意
基金简称 建信中证农牧主题 ETF
场内简称 农牧 ETF
基金主代码 159616
基金运作样子 往来型绽开式
基金协议见效日 2022 年 7 月 21 日
文告期末基金份额总数 101,561,112.00 份
投资标的 缜密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪缺欠的最小化。在普通市
场情况下，本基金的日均追踪偏离度的皆备值争取不跨越 0.2%，年
追踪缺欠争取不跨越 2%。
投资计策 本基金为完全被迫式指数基金，领受完全复制法，即按照成份股在标
的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并把柄标的指数成份股
偏激权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股
发生配股、增发、分成等步履时，或因基金的申购和赎回等对本基金
追踪标的指数的恶果可能带来影响时，或因某些特地情况导致流动性
不实时，或其他原因导致无法有用复制和追踪标的指数时，基金经管
东谈主不错对投资组合经管进行恰当变通和调整，从而使得投资组合缜密
地追踪标的指数。
在普通市集情况下，本基金的风险收尾标的是追求日均追踪偏离度的
皆备值争取不跨越 0.2%，年追踪缺欠争取不跨越 2%。如因标的指数
编制法令调整等其他原因，导致基金追踪偏离度和追踪缺欠跨越了上
述规模，基金经管东谈主应弃取合理措施，幸免追踪偏离度和追踪缺欠的
进一步扩大。
功绩比拟基准 本基金的功绩比拟基准为标的指数收益率，本基金的标的指数为中证
农牧主题指数。
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建信中证农牧主题 ETF2024 年第 4 季度文告
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于搀和型基
金、债券型基金与货币市集基金。
本基金为被迫式投资的股票型指数基金，主要领受完全复制计策，跟
踪中证农牧主题指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市集组合
的风险收益特征不异。
基金经管东谈主 建信基金经管有限包袱公司
基金托管东谈主 中国国外金融股份有限公司
§3 主要财务方针和基金净值推崇
单元：东谈主民币元
主要财务方针 文告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
注：1、本期已兑现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除干系用度和信用减值吃亏后的余额，本期利润为本期已兑现收益加上本期公允价值变动收益。
所列数字。
功绩比拟基
净值增长率 净值增长率 功绩比拟基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 圭表差② 准收益率③
准差④
往时三个月 -2.57% 1.73% -2.70% 1.77% 0.13% -0.04%
往时六个月 9.18% 1.80% 9.09% 1.84% 0.09% -0.04%
往时一年 -2.91% 1.60% -3.56% 1.63% 0.65% -0.03%
自基金协议
-29.84% 1.25% -34.74% 1.29% 4.90% -0.04%
见效起于今
率变动的比拟
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注：本文告期，本基金投资组合比例相宜基金协议条件。
无。
§4 经管东谈主文告
任本基金的基金司理期限 证券从业
姓名 职务 阐述
任职日历 离任日历 年限
龚佳佳先生，硕士。曾任诺安基金经管有
限公司数目投资部询查员、基金司理助
理；工银瑞信基金经管有限公司指数投资
部量化询查员；中原基金经管有限公司数
量投资部询查员、投资司理。2018 年 5
月加入建信基金，历任金融工程及指数投
资部基金司理助理、基金司理等职务。
本基金的 2022 年 7 月 21 建信港股通恒生中国企业往来型绽开式
龚佳佳 - 12
基金司理 日 指数证券投资基金的基金司理；2019 年 3
月 7 日至 2022 年 5 月 5 日任建信创业板
往来型绽开式指数证券投资基金、建信创
业板往来型绽开式指数证券投资基金发
起式聚会基金的基金司理；2019 年 8 月
红利往来型绽开式指数证券投资基金的
基金司理；2020 年 3 月 6 日至 2023 年 1
月 5 日任建信中证沪港深粤港澳大湾区
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发展主题往来型绽开式指数证券投资基
金的基金司理；2020 年 4 月 17 日至 2021
年 4 月 6 日任建信中证 800 往来型绽开式
指数证券投资基金的基金司理；2020 年 6
月 29 日起任建信中证全指证券公司往来
型绽开式指数证券投资基金的基金司理；
建信中证细分有色金属产业主题往来型
绽开式指数证券投资基金的基金司理；
业往来型绽开式指数证券投资基金的基
金司理；2021 年 5 月 27 日起任建信中证
全指医疗保健树立与就业往来型绽开式
指数证券投资基金的基金司理；2021 年 6
月 3 日至 2022 年 5 月 11 日任建信中证物
联网主题往来型绽开式指数证券投资基
金的基金司理；2021 年 7 月 15 日至 2024
年 1 月 24 日任建信中证智能电动汽车交
易型绽开式指数证券投资基金的基金经
理；2021 年 7 月 29 日起至 2021 年 12 月
证券投资基金的基金司理；2021 年 8 月
放式指数证券投资基金的基金司理；2021
年 9 月 8 日至 2023 年 12 月 11 日任建信
沪深 300 红利往来型绽开式指数证券投
资基金发起式聚会基金的基金司理；2021
年 9 月 9 日至 2024 年 9 月 9 日任建信中
证全指证券公司往来型绽开式指数证券
投资基金发起式聚会基金的基金司理；
任建信中证饮料主题往来型绽开式指数
证券投资基金的基金司理；2022 年 1 月 7
日起任建信国证新动力车电板往来型开
放式指数证券投资基金的基金司理；2022
年 7 月 21 日起任建信中证农牧主题往来
型绽开式指数证券投资基金的基金司理。
无。
在本文告期内，基金经管东谈主不存在损伤基金份额捏有东谈主利益的步履。基金经管东谈主尽力尽职地
为基金份额捏有东谈主谋求利益，严格顺从了《证券法》
、《证券投资基金法》
、其他考虑法律法例的规
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定和《建信中证农牧主题往来型绽开式指数证券投资基金基金协议》的顺序。
为了平正对待投资东谈主，保护投资东谈主利益，幸免出现不正派关联往来、利益运送等非法违游记
为，公司把柄《证券投资基金法》、《证券投资基金经管公司里面收尾指暗示见》、《证券投资
基金公司平正往来轨制指暗示见》等法律法例和公司里面轨制，制定和矫正了《平正往来经管办
法》、《稀疏往来经管见识》、《公司退缩内幕往来经管见识》、《利益冲破经管见识》等风险
管收尾度。公司使用的往来系统中成立了平正往来模块，一朝出现不同基金同期生意吞并证券时，
系统自动切换至平正往来模块进行操作，确保在投资经管步履中平正对待不同投资组合，严禁直
接或通过第三方的往来安排在不同投资组合之间进行利益运送。
本文告期内，本基金经管东谈主统共投资组合参与的往来所公开竞价同日反向往来成交较少的单
边往来量跨越该证券当日成交量的 5%的情况有 3 次，原因是投资组合投资计策需要，未导致不公
平往来和利益运送。
本基金为被迫指数基金，追踪的标的指数为中证农牧主题指数（931778.CSI）。中证农牧主
题指数是从市聚集选取 50 只业务触及食粮栽培、种子分娩、 农药化肥、农用机械、畜牧滋生、
饲料分娩以及动物保健等干系规模的上市公司算作指数的要素股。三季度末，标的指数跟从市集
出现了快速高潮。参预四季度后，由于市集风险偏好的裁汰，标的指数波动加大，并全体出现了
一定的调整。
基金在构建组合时主要领受完全复制法，即以标的指数中各要素股的权重为主要依据细目组
合的捏仓结构。标的指数在文告期内进行了要素股的按期调整，经管东谈主据此调整了组合的捏仓结
构。文告期内，基金的追踪缺欠主要开始于要素股分成、申购赎回导致的股数各别等。后续经管
东谈主将领受定性和定量相联结的方法，力图将追踪缺欠和追踪偏离度收尾在较低的水平。
本文告期本基金净值增长率-2.57%，波动率 1.73%，功绩比拟基准收益率-2.70%，波动率
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无。
§5 投资组合文告
序号 方法 金额（元） 占基金总钞票的比例（%）
其中：股票 69,420,488.62 97.19
其中：债券 - -
钞票相沿证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金钞票净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 16,883,575.04 23.70
B 采矿业 - -
C 制造业 51,796,438.58 72.70
电力、热力、燃气及水分娩和
D - -
供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零卖业 740,475.00 1.04
G 交通运载、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技巧服
I - -
务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租借和商务就业业 - -
M 科学询查和技巧就业业 - -
N 水利、环境和大家身手经管业 - -
O 住户就业、修理和其他就业业 - -
P 西宾 - -
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Q 卫生和社会使命 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 详尽 - -
诡计 69,420,488.62 97.43
无。
无。
资明细
序号 股票代码 股票称呼 数目（股） 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%）
资明细
无。
无。
无。
明细
无。
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无。
无。
无。
无。
无。
无。
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在文告编制日前一年内受到公开责骂、处罚的情形
本基金本文告期末按公允价值占基金钞票净值比例投资的前十名证券刊行主体中，梅花生物
科技集团股份有限公司（600873）于 2024 年 12 月 23 日发布公告称公司于近日收到山东省济南市
中级东谈主民法院（简称“济南中院”）出具的（2024）鲁 01 执 573 号实行决定书及罚金决定书，济
南中院以为，被实行东谈主梅花生物科技集团股份有限公司（简称“公司”或“梅花生物”）未施行最
高手民法院作出的(2022)最高法知民终 64 号民事判决细主义义务，决定将被实行东谈主梅花生物
纳入失信被实行东谈主名单，并对被实行东谈主梅花生物罚金 100 万元。
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基金投资的前十名股票未超出基金协议顺序的投资规模。
序号 称呼 金额（元）
无。
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无。
由于四舍五入原因，分项之和与诡计可能有尾差。
§6 绽开式基金份额变动
单元：份
文告期期初基金份额总数 106,561,112.00
文告期时期基金总申购份额 16,000,000.00
减：文告期时期基金总赎回份额 21,000,000.00
文告期时期基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
文告期期末基金份额总数 101,561,112.00
注：如有相应情况，申购含红利再投、诊治入份额及金额，赎回含诊治出份额及金额。
§7 基金经管东谈主应用固有资金投成本基金情况
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无。
无。
§8 影响投资者决议的其他迫切信息
无。
无。
基金经管东谈主或基金托管东谈主处。
投资者可在营业时刻免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时刻内获得上述文献的复印件。
建信基金经管有限包袱公司
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