证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-071
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债
山东凯盛新材料股份有限公司
对于提前赎回“凯盛转债”的第一次指示性公告
本公司及董事会整体成员保证公告内容信得过、准确和完满，并对公告中的
造作记录、误导性述说大略紧要遗漏承担背负。
荒谬指示：
?赎回价钱：100.10 元/张（含息、税）
?赎回条件得志日：2025 年 12 月 22 日
?赎回登记日：2026 年 1 月 14 日
?赎回日：2026 年 1 月 15 日
?罢手往还日：2026 年 1 月 12 日
?罢手转股日：2026 年 1 月 15 日
?刊行东谈主（公司）资金到账日：2026 年 1 月 20 日
?投资者赎回款到账日：2026 年 1 月 22 日
?赎回类别：沿途赎回
?终末一个往还日可转债简称：Z 盛转债
?凭证安排，松手 2026 年 1 月 14 日收市后仍未转股的“凯盛转债”将被强
制赎回，特提醒“凯盛转债”捏有东谈主防备在限期内转股。本次赎回完成后，“凯
盛转债”将在深圳证券往还所摘牌。“凯盛转债”捏有东谈主捏有的“凯盛转债”存
在被质押或被冻结的，提议在罢手往还日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转
股而被强制赎回的情形。
?风险指示：凭证赎回安排，松手 2026 年 1 月 14 日收市后尚未实行转股的
“凯盛转债”将按照 100.10 元/张的价钱强制赎回，因现在二级商场价钱与赎回
价钱互异较大，投资者如未实时转股，可能靠近亏空，敬请投资者防备风险。
?特提醒“凯盛转债”捏有东谈主防备在期限内转股或卖出。
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山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22 日
提前赎回“凯盛转债”的议案》。聚拢当前商场及公司本人情况，经过抽象辩论，
董事会决定本次哄骗“凯盛转债”的提前赎回权力，并授权公司处置层及相关部
门认真后续“凯盛转债”赎回的沿途相关事宜。现将相关事项公告如下：
公司将按照深圳证券往还所（以下简称“深交所”）相关规章及《山东凯盛
新材料股份有限公司公树立行可调遣公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募说
明书》”）的商定实时履行后续审议递次和信息走漏义务。敬请弘大投资者在意了
解“凯盛转债”的相关规章，并关怀公司后续公告，防备投资风险。
一、可调遣公司债券刊行上市情况
（一）可调遣公司债券刊行情况
凭证中国证券监督处置委员会《对于答允山东凯盛新材料股份有限公司向不
特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1893 号），山东
凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象刊行可调遣公
司债券 650.00 万张，每张面值为东谈主民币 100.00 元，召募资金总和为 650,000,000.00
元。
（二）可调遣公司债券上市情况
经深圳证券往还所答允，公司本次向不特定对象刊行的可调遣公司债券于
券简称“凯盛转债”。
（三）可调遣公司债券转股期限
“凯盛转债”转股期自可转债刊行达成之日 2023 年 12 月 5 日满六个月后的
第一个往还日（2024 年 6 月 5 日）起，至可转债到期日（2029 年 11 月 28 日）
止（如该日为法定节假或非往还日，则顺延至下一个往还日），债券捏有东谈主对转
股大略不转股有经受权，并于转股的次日成为公司鼓动。“凯盛转债”出手转股
价钱为东谈主民币 20.26 元/股。
（四）可调遣公司债券转股价钱治疗情况
权益分配的实行情况及可调遣公司债券转股价钱治疗的相关要求，“凯盛转债”
的转股价钱将作相应治疗：P1＝P0-D=20.26-0.15=20.11（元/股），其中：P1 为本
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次治疗后转股价，P0 为本次治疗前转股价，D 为本次每股派送现款股利。
“凯盛
转债”转股价钱由 20.26 元/股治疗为 20.11 元/股。治疗后的转股价钱自 2024 年
月 18 日走漏的《对于可调遣公司债券转股价钱治疗的指示性公告》（公告编号：
年前三季度权益分配的实行情况及可调遣公司债券转股价钱治疗的相关要求，
“凯盛转债”的转股价钱将作相应治疗：P1＝P0-D=20.11-0.05=20.06（元/股），
其中：P1 为本次治疗后转股价，P0 为本次治疗前转股价，D 为本次每股派送现
金股利。“凯盛转债”转股价钱由 20.11 元/股治疗为 20.06 元/股。治疗后的转股
价钱自 2024 年 11 月 21 日（2024 前三季度权益分配除权除息日）起成效。具体
详见公司于 2024 年 11 月 15 日走漏的《对于可调遣公司债券转股价钱治疗的提
示性公告》（公告编号：2024-046）。
益分配的实行情况及可调遣公司债券转股价钱治疗的相关要求，“凯盛转债”的
转股价钱将作相应治疗：P1＝P0-D=20.06-0.05=20.01（元/股），其中：P1 为本次
治疗后转股价，P0 为本次治疗前转股价，D 为本次每股派送现款股利。
“凯盛转
债”转股价钱由 20.06 元/股治疗为 20.01 元/股。治疗后的转股价钱自 2025 年 4
月 30 日（2024 年度权益分配除权除息日）起成效。具体详见公司于 2025 年 4
月 22 日走漏的《对于可调遣公司债券转股价钱治疗的指示性公告》（公告编号：
年前三季度权益分配的实行情况及可调遣公司债券转股价钱治疗的相关要求，
“凯盛转债”的转股价钱将作相应治疗：P1＝P0-D=20.01-0.05=19.96（元/股），
其中：P1 为本次治疗后转股价，P0 为本次治疗前转股价，D 为本次每股派送现
金股利。“凯盛转债”转股价钱由 20.01 元/股治疗为 19.96 元/股。治疗后的转股
价钱自 2025 年 11 月 18 日（2025 前三季度权益分配除权除息日）起成效。具体
详见公司于 2025 年 11 月 10 日走漏的《对于可调遣公司债券转股价钱治疗的提
示性公告》（公告编号：2025-051）。
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二、“凯盛转债”有条件赎回要求
（一）有条件赎回要求
在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的随便一种出面前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转
股的可调遣公司债券：
①在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，若是公司 A 股股票联接 30 个交
易日中至少有 15 个往还日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
②当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主捏有的
可调遣公司债券票面总金额；i 为可调遣公司债券畴昔票面利率；t 为计息天数，
即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个往还日内发生过转股价钱治疗的情形，则在治疗前的往还日
按治疗前的转股价钱和收盘价钱缱绻，治疗后的往还日按治疗后的转股价钱和收
盘价钱缱绻。
（二）有条件赎回要求触发的情况
自 2025 年 11 月 11 日至 2025 年 12 月 22 日公司股票已有 15 个往还日的收
盘价不低于“凯盛转债”当期转股价钱的 130%（其中公司股票收盘价在 2025
年 11 月 11 日至 11 月 17 日本领有 5 个往还日不低于转股价 20.01 元/股的 130%，
即不低于 26.013 元/股；在 2025 年 11 月 18 日至 2025 年 12 月 22 日本领有 10
个往还日不低于转股价 19.96 元/股的 130%，即不低于 25.948 元/股）。凭证《募
集诠释书》的商定，已触发“凯盛转债”有条件赎回要求。2025 年 12 月 22 日，
公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“凯盛转债”的
议案》。聚拢当前商场及公司本人情况，经过抽象辩论，董事会决定本次哄骗“凯
盛转债”的提前赎回权力，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记
日收盘后沿途未转股的“凯盛转债”，并授权公司处置层及相关部门认真后续“凯
盛转债”赎回的沿途相关事宜。
三、赎回安排
（一）赎回价钱过甚细则依据
凭证《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定，“凯盛转债”赎回价钱
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为 100.10 元/张（含息、含税）。缱绻经过如下：
IA=B×i×t÷365IA：
IA：当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主捏有的可调遣公司债券票面总金额；
i：可调遣公司债券畴昔票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2025 年 12 月 1 日）起至本计息年度赎回
日（2026 年 1 月 15 日）止的现实日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×0.80%×45÷365≈0.10 元/
张每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.10=100.10 元/张。扣税后
的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）
核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
松手赎回登记日（2026 年 1 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的整体“凯
盛转债”捏有东谈主。
（三）赎回递次实时辰安排
债”捏有东谈主本次赎回的相关事项。
“凯盛转债”赎回日为 2026 年 1 月 15 日，公司将全额赎回松手赎回登记
日（2026 年 1 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的“凯盛转债”。本次赎回
完成后，“凯盛转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“凯盛转债”捏有东谈主的资金账户。
刊登赎回遵循公告和“凯盛转债”的摘牌公告。
四、其他需诠释的事项
（一）“凯盛转债”捏有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
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司进行转股陈说。具体转股操作提议债券捏有东谈主在陈说前计划开户证券公司。
（二）可转债转股最小陈说单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调遣成股
份的最小单元为 1 股；归拢往还日内屡次陈说转股的，将合并缱绻转股数目。可
转债捏有东谈主苦求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的相关规章，在可转债捏有东谈主转股当日后的五
个往还日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应答利息。
（三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股陈说后次一往还日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
五、风险指示
凭证安排，松手 2026 年 1 月 13 日收市后仍未转股的“凯盛转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“凯盛转债”将在深交所摘牌。投资者捏有的“凯盛转
债”存在被质押或冻结情形的，提议在罢手转股日前捣毁质押或冻结，以免出现
因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“凯盛转债”赎回价钱可能与其罢手往还和罢手转股前的商场价钱存在
较大互异，特提醒捏有东谈主防备在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近损
失，敬请投资者防备投资风险。
六、连接表情
计划部门：董事会办公室
连接电话：0533-2275366
连接邮箱：bod@ksxc.cn
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会
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